duchuan_teng 2020-09-28 15:58:00用友T+暢捷通T+用友ERP財務軟件選用
固定資產原值與總賬原值一致,為什么固定資產累計折舊與總賬累計折舊會不平衡。固定資產原值與總賬原值一致,固定資產累計折舊與總賬累計折舊會不平衡的情況有:1、是否系統問題導致,明細賬與總賬的公式錯誤??梢韵葯z查公式,查出是明細賬錯誤還是總賬中的累計折舊錯誤;2、入錯賬的原因,檢查明細賬是否有錯入科目的。
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duchuan_teng
2020-09-28 15:58:17
總賬系統先要對固定資產生成的憑證進行審核、記賬后,和固定資產模塊才能一致。按照你上面的提示,應有固定資產增加額未記賬產生的。在未做任何變動的情況下,固定資產和總賬對賬發現原值期初平衡,原值期末不平衡。 檢查發現fa_total表少一條上年12月份新增的資產的記錄,然后上年固定資產反結賬,在重新結賬,發現還是不能更新2019年的記錄。最后通過單獨建立2019年的年度庫結轉才行。
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